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如何交易差价合约
差价合约 (CFD) 可以交易全球市场的价格走势和对冲可能的风险损失.
CFD的价格基于基础工具的价格. 当价格上涨时, 您可以买入CFD或做多, 在更高的价格结清而获得利润. 当价格下跌时, 卖出CFD或做空, 在更低的价格结清而获得利润.
交易CFD
在CFD交易中有两个价格 – “bid” 和 “ask”. 如果价格将走高, 您可以按照“ask”价格买入CFD. 相反, 您可以按照“bid” 价格卖出CFD.
CFD的交易可以使用杠杆. 您只需要支付部分保证金就可以开立头寸. 当市场的走势与您的方向相同. 那么就会增大盈利. 如果相反就会引起更大的损失, 甚至爆仓. 当开立头寸时, 需要将该风险净值最低.
IFC Markets 通过NetTradeX 交易平台, 使客户可以进入全球的股票和商品市场, 该平台还可以创建和交易个人综合工具(PCI). 当前IFC Markets 通过NetTradeX为客户提供超过500个交易工具, 其中包括股票, 指数和商品的CFD. CFD的交易很简单, 类似于传统的货币交易. 客户预期基础资产上涨, 买入固定数量的CFD, 或预期基础资产下降, 卖出固定数据的CFD. 之后进行相反操作来结清头寸. 这一特点可以通过做多和做空来获得盈利.
股票CFD交易举例
做多Intel 股票CFD(#S-INTC) – 盈利交易举例
预期Intel 股票将很快上涨, 投资者入金3000美金. 股票CFD的保证金占用为2.5%, 因为杠杆为1:40. 投资者可以放大利用资金至120000美金. 假设, Intel 股票买入时价格为30美金, 当价格上涨至32美金时, 交易者结清头寸.
开立头寸
| Intel 牌价: | $29.99/30.00 |
|---|---|
| 入金: | $3000 |
| Intel 股票价格: | $$30.00 |
| 交易: | 按照30美金的价格买入4000 INTC |
| 合约价值: | $120,000.00 |
| 手续费:* | -$120.00 |
结清头寸
| Intel牌价: | $32.00/32.01 |
|---|---|
| Intel 股票价格: | $32.00 |
| 交易: | 按照32美金的价格卖出4000 INTC |
| 合约价值: | $128,000.00 |
| 交易盈利: | $8,000.00 |
| 交易净盈利: | $7880.00 |
* 当交易美国公司的股票CFD, 开立头寸时, IFC Markets收取0.1%的手续费.
做多Intel 股票CFD ( #S-INTC ) – 盈利举例
预期Intel 股票将很快上涨, 投资者入金3000美金. 股票CFD的保证金占用为2.5%, 因为杠杆为1:40. 投资者可以放大利用资金至120000美金.
开立头寸:
| Intel 牌价: | $29.99/30.00 |
|---|---|
| 入金: | $3000 |
| Intel 股票价格: | $30.00 |
| 交易: | 按照30美金价格买入4000 INTC |
| 合约价值: | $120,000.00 |
| 手续费:* | -$120.00 |
结清头寸:
| Intel 牌价: | $29.50/29.51 |
|---|---|
| Intel 股票价格: | $29.50 |
| 交易: | 按照29.5美金价格卖出4000 INTC |
| 合约价值: | $118,000.00 |
| 交易盈利: | $2,000.00 |
| 交易净盈利: | $2120.00 |
* 当交易美国公司的股票CFD, 开立头寸时, IFC Markets收取0.1%的手续费.
做多EBAY股票CFD( #S-EBAY ) – 盈利举例
预期eBay股票将很快上涨, 投资者入金3000美金. 股票CFD的保证金占用为2.5%, 因为杠杆为1:40. 投资者可以放大利用资金至120000美金.
开立头寸:
| eBay 牌价 | $50.00/50.05 |
|---|---|
| 入金: | $3000 |
| eBay 股票价格: | $50.00 |
| 交易: | 按照50美金的价格卖出2400 eBay |
| 合约价值: | $120,000.00 |
| 手续费:* | - $120.00 |
结清头寸:
| eBay 牌价: | $45.45/45.50 |
|---|---|
| eBay 股票价格: | $45.50 |
| 交易: | 按照45.5美金的价格买入2400 eBay |
| 合约价值: | $109,200.00 |
| 交易盈利: | $10,800.00 |
| 交易净盈利: | $10680.00 |
*当交易美国公司的股票CFD, 开立头寸时, IFC Markets收取0.1%的手续费.
在差价合约的帮助下对冲(CFD)
假设, 我们 有1000股Apple, 并且担心公司的短期前景: 新的旗舰产品的发布延迟, 同时主要竞争者Samsung宣布推出新的产品. 当前Apple的股票价格为100美金. 您不想卖出头寸.
如何在CFD的帮助下对冲呢 ?
做多Apple 股票CFD( #S-AAPL ), 对冲股票下跌风险.
您按照«bid» - $100, 卖出1000 Apple CFD. 根据 网站上列明的«交易条件», 美国公司股票的手续费为0.10%, 保证金为2.5%.
开立头寸:
| Apple 牌价: | $100.00/100.05 |
|---|---|
| 入金: | $2500 |
| Apple 股票价格: | $100.00 |
| 交易: | 按照100美金卖出1000 AAPL |
| 合约价值: | $100,000.00 |
| 手续费:* | - $100.00 |
结清头寸:
| Apple 牌价: | $95.45/95.50 |
|---|---|
| Apple 股票价格: | $95.50 |
| 交易: | 按照95.5美金 买入1000 AAPL |
| 合约价值: | $95500.00 |
| 交易盈利: | $4500.00 |
| 交易净盈利: | $4400.00 |
*当交易CFD开立头寸时, 收取0.1%的手续费.
总结: 因Apple公司股票自100美金下跌至95.5美金, 您的1000多头的损失和1000空头的盈利相互对冲:
1000 Apple股票多头的损失: ($95.50 - $100.00)x1000 = -$4500
1000 Apple股票空头的盈利: ($100.00-$95.50)x1000= $4500 (减去１００美金手续费)
注意，相反情况同样成立 －如果Apple的股票价格上涨, 相应的多头的盈利和空头的亏损相抵消. 在上面的例子中, 您花费了100美金的手续费, 避免了4500美金的损失.
*开立和结清头寸，您需要支付的是2美金/每张股票。