外汇交易: 汇率波动

对于交易者来说,充分了解货币波动是相当重要的. 了解导致汇率突然或频繁波动的原因以及可能产生的后果,可以让您有效规划,面向未来.

当货币对的汇率在短时间内发生快速变化时,就会出现货币波动. 因此,如果一种货币与另一种货币相比开始升值或贬值,这将被归类为货币对波动. 在继续阅读本文之前,您还可以阅读 什么是外汇交易及其运作方式.

虽然汇率波动是正常现象,但当两种货币之间的汇率波动远远超过平均水平时,外汇专家就会采取行动.

让您能够为自己的业务和财务未来做出最佳决策. 我们整理了这篇文章,为您提供关于货币波动的所有知识,以便您将这些知识应用到您的业务、投资等方面.

目录

1. 货币波动含义
2. 外汇波动
3. 汇率波动的影响
4. 因果汇率波动
5. 波动最大的货币对
6. 货币对分为几类
7. 货币波动的底线

主要启示

• 当货币对的汇率在短时间内发生快速变化时,就会发生货币波动.
• 通货膨胀是汇率波动的最常见原因之一.
• 最重要的是,货币波动也能带来利润--这取决于您采用何种交易策略.

货币波动的含义

货币波动是指一国发行的货币相对于另一国货币的相对价值的不断变化. 这些波动每天都在发生,并不断影响不同货币之间的相对汇率. 货币兑换交易者对这些波动很感兴趣,以便从投资中获利.

货币波动可以表现为向上和向下运动.

当投资者购买的货币与购买时使用的货币相比呈现上升趋势时,就有机会从交易中获得可观的利润. 与此同时,如果汇率保持稳定,或者基础货币的相对价值上升,投资者可能无法在交易中获利,或者实际上亏损.

换句话说,货币波动是浮动汇率的自然结果,这也是大多数主要经济体的常态. 汇率受多种因素影响,如通货膨胀前景、利率差和资本流动.

一种货币的汇率通常是由基本经济的强弱决定的,而货币的价值也会随时波动. 许多人并不关注汇率,因为他们很少需要汇率. 一般人的日常生活都是用本国货币进行的. 本国货币在外汇市场上的价值是中央银行决定货币政策的一个关键因素.

货币水平会直接或间接地影响您的抵押贷款利率,投资组合回报率.

外汇波动

外汇市场对国际经济的运行至关重要. 然而,有时它们似乎过于不稳定,有时它们的变动具有破坏性.

不符合经济基本面的汇率过度波动会导致经济付出实际代价,进而影响国际贸易和投资. 来自外汇市场的压力不时使货币政策的定义复杂化.

波动是一个术语,用来描述一段时间内相对于平均价格的价格波动. 货币波动又称外汇波动,是指全球外汇市场上汇率几乎持续不变的变化.

一种特定货币的波动率可以被认为是高或低. 其衡量标准是货币价值通常偏离均值的程度. 简单地说,波动性是用标准差来衡量的. 如果一种货币的波动特别大,就意味着风险更大. 不过,这也意味着,如果您能把握脉搏并有效制定战略,就有更多机会从波动中获利.

汇率波动的影响

那么,波动对您有什么影响,为什么它是外汇市场决策的一个重要因素？货币波动影响着生活的方方面面.

从经济到消费者再到企业,大多数社会成员都在一定程度上经历着转变.

虽然经济首当其冲,但在国际上开展业务的企业也承受着巨大的压力. 所有企业都会在一定程度上受到货币波动的影响,但那些跨境出口或进口的企业受到的影响最大. 在这种情况下,如果不实施健全的风险管理策略,公司的底线就会受到严重影响.

汇率波动的因果关系

通货膨胀

通货膨胀是造成汇率波动的最常见原因之一.

• 燃料、劳动力或原材料等短缺会导致生产放缓,这意味着商品和服务的消费价格可能会上涨. 当消费者的高购买力和高需求使公司能够以更高的价格出售产品时,也会出现通货膨胀.
• 住房市场的变化、政府政策和税收的变化以及其他一些因素也会导致通货膨胀.

需求：买卖

外汇交易也会影响汇率.

• 当某一货币在交易者中需求量很大时,由于交易者大量购买,流通中的该货币就会减少. 因此,当外汇交易者以足够高的汇率买入一种货币时,就会影响那些希望在该国借钱的人.

  由于贸易导致货币升值,当地居民的贷款和抵押贷款利率可能会上升. 因此,虽然货币本身在全球外汇市场上走强,但汇率上升也会影响到当地居民.

政治和经济条件

政治和经济条件对汇率有重大影响.

• 政治动荡很可能会阻碍外国投资者在某一地区置业或创业.

  经济不稳定也是如此；如果生活成本上升导致居民可支配收入减少,企业就不太可能向该地区扩张,因为这将是一项风险很大的冒险.

注意：一个国家的政治和经济稳定会对汇率产生巨大影响,进而影响货币的波动.

波动最大的货币对

首先,简单介绍一下什么是货币对. 很简单,货币对由两种不同的货币组成,第一种称为基准货币,第二种称为报价货币,看起来像这样 - 美元/欧元. 当交易者执行外汇交易指令时,意味着他同时买入基准货币和卖出报价货币. 卖出订单则是卖出基准货币,买入报价货币.

货币对分为几类

• 主要货币对 – 这些货币对包含美元,通常是流动性最强的货币对.
• 次要货币对 –是指不包括美元的货币对,也就是包含欧元、日元或英镑等其他主要货币的交叉货币对.
• 外来货币对 –其中包含一种主要货币和一种新兴市场货币.

货币对的波动水平各不相同,您可以决定交易波动较大的货币对,也可以交易波动较小的货币对.

货币对波动率显示了什么?

货币对的波动率显示特定时期内的价格走势. 价格波动较小表示波动率较低,而价格波动较大或频繁则表示波动率较高. 简单.

例如:
货币对的价格变动以点为单位,因此,在某一特定时期内平均变动 200 点的货币对的波动性要大于同期变动 20 点的货币对.

主要经济数据发布和政治事件,以及货币对的流动性或简单的供求关系都会影响波动水平.

请记住,货币对的波动性会随着相关因素的变化而变化. 目前,这些货币对被认为是波动最大的货币对.

例如,让我们来看看 USDMXN chart 并查看两年来的价格走势,可以发现白天的价格走势相当大.

货币波动的底线

货币波动在外汇交易中发挥着重要作用.

例如,外汇波动对短期投资者至关重要. 例如,日间交易者依赖于每小时的价格变化,没有犹豫就没有获利的机会.

波动性对于在较长的时间框架内交易的波段交易者也很重要.

长期交易者更喜欢采取买入并持有的策略. 长期交易背后的一般理念是,价格波动将在很长一段时间内带来利润.

最重要的是,货币波动也能带来利润--这取决于您使用什么样的交易策略.

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