基于市场情绪的交易策略

关键要点

• 市场情绪反映了基于交易者潜在行为的市场走势.
• 除了基本面和技术分析之外, 市场情绪是评估市场走势方向的第三个因素.
• 情绪指标本身并不是准确的买卖信号, 交易者必须等待价格确认反转, 然后再采取行动.

市场情绪定义

市场情绪是投资者对证券当前价格和预测价格的整体态度和感受, 指数或其他市场工具. 市场情绪也称为投资者情绪. 它可以是积极的、中性的或消极的.

市场情绪对于技术分析很重要, 因为它会影响 技术指标, 并且被交易者用来导航 . 市场情绪也被用于 喜欢以与普遍共识相反的方向进行交易的对立交易者.

投资者将市场情绪描述为看跌或看涨. 当它看跌时 - 股票价格会下跌. 看涨时 - 股价上涨.

在这些情况下, 交易者的情绪通常会推动股市, 并可能导致超买或超卖情况. 可以看出, 市场情绪驱动力是感觉和情绪.

• 看涨情绪 - 在牛市中, 预计价格将向上移动. 在这种情况下, 贪婪是市场的推动力.
• 看跌情绪 - 在熊市中, 预计价格将向下移动. 在这种情况下, 害怕亏钱是一种力量.

情绪交易策略

在外汇交易中, 我们有基本面和技术分析来评估货币对的运动方向, 但还有第三个参与者发挥作用, 即市场 情绪. 情绪指标是另一种工具, 可以为交易者提供极端条件和可能的价格逆转的输入, 并可与技术和基本面分析结合使用.

市场情绪是分析外汇、股票和其他市场构建更好交易策略的趋势的一种方式. 这些指标显示了有多少交易或交易者持有特定头寸的百分比或原始数据 货币对.

这些指标显示有多少交易或交易者在货币对中持有特定头寸的百分比. 当一个仓位的交易或交易者的百分比达到最高水平时, 交易者可以假设该货币 货币对继续上涨, 最终 100 位交易者中有 90 位做多, 因此几乎没有交易者继续推动趋势向上. 指示是价格反转.

正如我们之前提到的, 市场情绪主要是由情绪造成的, 这会导致股票被高估或低估等. 因此, 一些交易者会寻找这些股票并做空. 为了衡量这些市场, 交易者使用这些 指标, 不仅可以押注, 还可以揭示短期趋势：

• 芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX) - 如果交易者觉得需要防范风险, 这是增加移动平均线的波动性增加的迹象, 交易者将能够确定它是相对高还是低.
• 高低指数 - 当指数低于 30 时 - 股价在低点附近交易, 因此市场情绪看跌. 当指数高于70时, 股价向高位交易, 因此看涨市场 情绪.
• 牛市百分比指数 (BPI) - 根据点数图衡量具有牛市模式的股票数量. 当 BPI 读数为 80% 或更高时, 市场情绪极为乐观, 股票可能超买. 当它测量 20% 或以下时, 市场情绪是负面的, 表明市场超卖.
• 移动平均线 - 当 50 日均线穿过 200 日均线 - 黄金交叉 - 动能转向上行, 形成看涨情绪. 当 50 天 SMA 低于 200 天 SMA 时 - 死亡交叉 - 它表明价格较低, 产生看跌情绪.

外汇情绪指标有多种形式和来源. 通过使用情绪指标, 交易者可以了解由于极端情绪读数而可能何时出现逆转, 还可以确认当前趋势.

情绪指标本身并不是买卖信号, 但它们允许人们在对情绪指标读数采取行动之前寻找价格以确认情绪所指示的内容. 当然, 与任何其他指标一样, 它不是 100%准确解读市场走向, 记住这一点.