趋势追踪策略或趋势交易

什么是趋势交易

趋势就是市场运动的方向, 即实际上是技术分析理论的基本概念. 所有技术分析工具都具有一个目的 - 了解当前市场趋势. 货币交易市场不是直线走势, 它的轨迹是一系列曲线波动, 具有高点和低点, 或者正如交易员经常说的, 是顶部和底部.

趋势交易被认为是经典的交易策略, 是众多策略的一种, 在当今占据着重要的位置. 我们相信对全球范围的交易者来说, 未来趋势交易仍旧是交易的中心, 这全部归功于3条主要但简单的原则:

• 买入, 如果价格趋势向上, 即我们观察到上升/看涨
• 卖出, 如果价格趋势向下, 即我们观察到下降/看跌
• 等待价格趋势既不向上也不向下, 而是水平移动, 即 我们观察到横向趋势, 换句话说, 当市场处于平稳状态时.

横向趋势

在各种时间范围内进行交易时都可以使用趋势跟踪策略, 但是最准确的预测和较低的风险与中长期交易有关. 对于趋势交易者, 仓位交易者(即那些看到并预测未来市场走势的人), 在中长期交易中可以观察到更强大和“长期”的趋势. 但是, 剥头皮交易者和日间交易者也都捕捉趋势, 但规模较小且时间很短, 这是主要趋势内的一种波动.

无论采用何种交易方法, 任何交易者都必须首先使用技术分析及其工具来确定交易工具的当前趋势, 并尝试预测其进一步发展. 所使用的技术分析工具通常非常简单易懂, 每个交易者根据他所投资的资产特性, 个人偏好和其他因素, 可以选择各种指标, 时限等. 但是, 不同时期最常用的移动均线, 布林带, 鳄鱼指标, 云指标u, 凯特纳通道, MACD和ADX指标以及经典指标的各种高级改版. 由于指标本质上是滞后的, 即反映已经发生的事件和市场波动的影响, 然后预测趋势的发展并确定进入市场的点, 正确设置止损, 获利, 尾随止损模式, 使用振荡指标也很重要.

有三种主要的市场进入技术:

1. 经典(即均线交叉进入市场)
2. 突破时(即在确认趋势继续之后下放置挂单进入市场)
3. 回调时(即不是立即通过交易信号进入市场, 而是在价格处于更有利的水平时进入市场)

突破和经典技术在一些方面是相似, 例如, 在两种情况下, 不设置止盈和放置跟踪止损. 回调时进入市场更具风险, 因为不能保证趋势会按预期继续, 并且不会反转.

但是回到外汇的趋势类型. 根据供需理论, 市场具有四个主要发展阶段:

1. 积累（横向移动, 价格范围/走廊, 平坦, 合并）.
2. 上升趋势（看涨趋势）.
3. 扩张（横向移动, 价格范围/走廊, 平坦, 合并）.
4. 下降趋势（看跌）.

即, 事实上, 在二维图表上, 趋势具有向上（阶段2）, 向下（阶段4）或保持相对水平（阶段1和3）的能力. 让我们分别研究外汇中的每种趋势类型.

上升趋势或看涨趋势价格波动活跃, 其中低点和高点持续增加, 即每个新高点/低点都高于前一个高点/低点. 实际上, 看涨趋势表明在特定时间段内价格上涨. 大多数交易者开始积极地沿着趋势线的上升位置积极地买入, 但是当看涨运动达到顶峰并进入所谓的价格走廊（或水平）时, 他们通常会开仓, 在该价格走廊中, 价格水平移动并为看涨趋势的最后阶段做准备.

看涨趋势

然而, 非专业交易者在上升趋势结束时“上车”, 持有头寸并希望这种趋势继续下去, 这样情况下经常导致亏损. 最有经验的交易员设法正确确定第一市场阶段结束的时刻, 即在价格反弹之前建立多头头寸. 当趋势逆转时, 在扩张阶段或第四个阶段的开始时都开立空头头寸. 当在低点绘制支撑线时, 可以确定当前的上涨趋势: 低点处的价格（好像推低支撑线）向上反弹, 从而增加高点. 如果图表上的支撑线向量指向上方, 则趋势肯定会向上.

下降趋势或看跌趋势是资产价格波动, 其高点和低点持续下降, 即 每个新高点高点/低点都低于前一个高点/低点. 看跌趋势表明在特定时间范围内价格下跌. 下降趋势与上升趋势经历相同的阶段和顺序: 头寸积累, 趋势稳定, 扩张（盘整）.

看跌趋势

如果交易者在上升趋势中做多, 则下降趋势意味着空头头寸, 在扩张阶段以所需价格设置卖单（包括挂单）很重要. 在下降趋势中, 沿着顶部绘制趋势线（在这种情况下, 为阻力线):价格遇阻并反转向下, 然后经过轻微的修正便上升 回到支撑线并反弹. 如果图表上的阻力线矢量朝下, 那么这肯定是下降趋势.

在交易员中有一种流行的表达方式：“趋势是您的朋友” , 它同时适用于上升趋势和下降趋势. 但是, 我们只能在20％到30％的时间内观察到明显的趋势, 其余时间市场相对中性且保持平稳, 即价格在狭窄的范围内交易, 在阻力线和支撑线之间移动. 横向趋势或盘整是在空头和多头的潜力变得相等时发生, 这通常发生在重要的宏观经济和其他新闻发布之前, 因为交易商并不确切知道该新闻将如何影响市场. 资产价格的变动. 这就是为什么在头寸累积和扩张阶段时横向趋势是第一和第三阶段的原因. 此外, 由于市场在交易时段之间或在非典型时间交易任何资产期间缺乏参与者（例如, 在欧洲交易时段开幕之前交易欧洲货币对时）, 导致市场出现横向波动. 可以横向交易, 但风险极大. 这种运动将对那些在可预见的范围内经常发生的小而频繁的波动精确地赚钱的剥头皮者更为有效.

让我们用一些注释来总结以上内容：

1. 趋势绝对是您的朋友. 但是, 您不应该在不考虑资金和风险管理的情况下, 并且在缺乏深思熟虑的策略的情况下进行交易.
2. 利用外汇趋势进行交易本质上很简单, 但这并不意味着它没有效果. 交易策略的复杂性和复杂性只会阻碍交易者.
3. 为了更可靠地确定趋势的存在, 必须至少采用两个时间范围.
4. 您可以通过以下方式直观地了解趋势方向：价格从左下角上升到右上角-上涨趋势；价格从左上角下降到右下角-下跌趋势；价格水平和水平移动-横向趋势.
5. 大约70％的时间市场是平稳的, 但是如果您没有经验并且对积累和扩张阶段的市场行为有清楚的了解, 那么进行这种交易是不值得的.
6. 价格越经常触及阻力/支撑线, 并排斥, 保持移动向量, 趋势就越强且越稳定.
7. 如果价格急剧/陡峭地上升/下降, 那么趋势反转的可能性就更高. 如果趋势是平坦的, 均匀地上升/下降, 那么很可能会持续很长时间.